会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 99856086.48 | 99856086.48 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11697587.13 | 5832646.44 | 31363764.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 128483.39 | 72582.22 | 128652.90 |
| 基金赎回款 | 404284.94 | 365627.31 | 963601.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -275801.55 | -293045.09 | -834948.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 74134465.06 | 79096809.03 | 99856086.48 |
| 单位：元 |
