会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 700428333.27 | 700428333.27 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 47496237.37 | 10738906.88 | 3310440.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1241806.14 | 31780.96 | 31220.79 |
| 基金赎回款 | 198122136.71 | 49936.89 | 66486.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -196880330.57 | -18155.93 | -35265.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2041623683.27 | 551223419.87 | 700428333.27 |
| 单位：元 |
