会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4870441715.23 | 4870441715.23 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 294903537.96 | 129923678.71 | 400673692.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6832378.12 | 4089307.80 | 3278793.64 |
基金赎回款 | 4528782.46 | 10969907.79 | 8385369.25 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2303595.66 | -6880599.99 | -5106575.61 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6074785128.55 | 5458222993.13 | 4870441715.23 |
单位:元 |