会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 755768962.94 | 755768962.94 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 13405388.17 | 71516915.59 | 328708777.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 239701.39 | 1621447.95 | 1827532.70 |
| 基金赎回款 | 373995.95 | 4078542.93 | 1455140.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -134294.56 | -2457094.98 | 372392.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 772705324.61 | 866563130.28 | 755768962.94 |
| 单位：元 |
