会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 531116689.09 | 531116689.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 33780831.79 | 39557445.81 | 100260607.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9075.45 | 47351.87 | 24667.34 |
| 基金赎回款 | 5049086.31 | 568001.75 | 1071104.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5040010.86 | -520649.88 | -1046437.26 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 200073551.80 | 268321845.65 | 531116689.09 |
| 单位：元 |
