会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2355246771.90 | 2355246771.90 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21000452.62 | 180372712.41 | 923375068.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 288422.66 | 390709.42 | 856216.39 |
| 基金赎回款 | 1492036.91 | 7855466.76 | 11576122.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1203614.25 | -7464757.34 | -10719906.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1902553927.18 | 2186157005.60 | 2355246771.90 |
| 单位：元 |
