会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4650247954.19 | 4650247954.19 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -95496064.45 | 328009416.76 | 1776238873.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 241706.88 | 321336.66 | 1128730.59 |
| 基金赎回款 | 1691923.74 | 6019315.91 | 6641762.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1450216.86 | -5697979.25 | -5513032.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4148045387.21 | 4809464648.14 | 4650247954.19 |
| 单位：元 |
