会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3474258502.93 | 3474258502.93 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -169134731.81 | 349727331.30 | 1724315953.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 199042.15 | 597723.22 | 1897583.54 |
| 基金赎回款 | 1502357.88 | 7924092.04 | 7087859.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1303315.73 | -7326368.82 | -5190275.97 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2653850391.66 | 3604572714.70 | 3474258502.93 |
| 单位：元 |
