会计年度 |
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| 项目 | 07年中期 | 06年年度 | 06年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 372927494.75 | 578788401.97 | 578788401.97 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 102288886.91 | 51283029.86 | 23199418.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 359548.12 | 121968.40 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 623852.51 | 868857.21 | 872551.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -264304.39 | -746888.81 | -872551.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | 15378317.18 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | 86910569.73 | 51283029.86 | 23199418.43 |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 373090082.75 | 372927494.75 | 419904866.65 |
| 单位：元 |
