会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3599480598.58 | 3599480598.58 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -205156120.60 | 383745414.03 | 1740422038.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 464380.91 | 1563600.09 | 2859443.82 |
| 基金赎回款 | 2008468.12 | 13401058.09 | 12511709.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1544087.21 | -11837458.00 | -9652265.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2861243715.61 | 3608615667.86 | 3599480598.58 |
| 单位：元 |
