会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3167025202.52 | 3167025202.52 | 2658407143.85 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -263059738.28 | -58758259.49 | 61635521.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 467914.34 | 7724367.04 | 17708335.88 |
| 基金赎回款 | 16816590.21 | 55865109.78 | 9865374.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -16348675.87 | -48140742.74 | 7842961.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2213351436.58 | 3686218003.12 | 3167025202.52 |
| 单位：元 |
