会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4909804656.65 | 4909804656.65 | 2963124653.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 308160494.16 | 128475134.38 | 45574204.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 60547450.20 | 21792298.12 | 6719835.94 |
| 基金赎回款 | 40234305.83 | 109621941.51 | 26052748.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20313144.37 | -87829643.39 | -19332912.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11485508048.96 | 5987385665.19 | 4909804656.65 |
| 单位：元 |
