会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6839718782.05 | 6839718782.05 | 3435657025.79 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31600776.96 | 942550115.39 | 3053256856.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6823517.61 | 14349034.07 | 14867588.87 |
| 基金赎回款 | 8968146.20 | 106020990.63 | 111253789.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2144628.59 | -91671956.56 | -96386200.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5162327765.59 | 6004808463.67 | 6839718782.05 |
| 单位：元 |
