会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 332403666.87 | 332403666.87 | 92366258.57 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 57287875.06 | 65674096.54 | 91208078.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3432243.07 | 2041270.44 | 1848878.77 |
| 基金赎回款 | 1165664.61 | 20787444.81 | 9459137.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2266578.46 | -18746174.37 | -7610259.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 602611404.33 | 384752398.01 | 332403666.87 |
| 单位：元 |
