会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 45211052.64 | 45211052.64 | 57646900.44 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2212876.87 | 3174832.51 | -21561566.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19842.65 | 282361.63 | 141042.88 |
| 基金赎回款 | 318083.29 | 1745870.79 | 750991.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -298240.64 | -1463509.16 | -609948.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 40696304.59 | 43077746.17 | 45211052.64 |
| 单位：元 |
