会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6576496920.65 | 6576496920.65 | 3153071044.88 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -48418313.69 | -36485796.04 | 384244202.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 234287.55 | 388474.87 | 4357273.59 |
| 基金赎回款 | 7503977.09 | 8091081.08 | 85597141.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7269689.54 | -7702606.21 | -81239867.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1947869442.48 | 5849557606.96 | 6576496920.65 |
| 单位：元 |
