会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 126909509.98 | 126909509.98 | 178799903.76 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -7437592.82 | -2689470.28 | 24210059.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 8697.09 | 68699.51 | 16595.08 |
基金赎回款 | 110535.62 | 327732.13 | 293351.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -101838.53 | -259032.62 | -276756.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 99074191.85 | 109625547.67 | 126909509.98 |
单位:元 |