会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3906993809.04 | 3906993809.04 | 2254893982.45 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 432876376.08 | -48462425.29 | 394775111.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 41871483.26 | 3265453.28 | 4451977.80 |
| 基金赎回款 | 21827082.84 | 146624080.79 | 237376380.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 20044400.42 | -143358627.51 | -232924402.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 8998720087.94 | 6993600470.83 | 3906993809.04 |
| 单位：元 |
