会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3970137156.92 | 3970137156.92 | 3524596344.37 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 261966941.78 | 58804646.99 | 2199719387.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 192258.38 | 701025.69 | 2351845.30 |
| 基金赎回款 | 4081691.89 | 14113007.15 | 32783950.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3889433.51 | -13411981.46 | -30432105.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3252814412.67 | 3509768178.76 | 3970137156.92 |
| 单位：元 |
