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博时价值增长(050001)

博时价值增长(050001)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3457725291.193457725291.194077087291.11
二、本期经营活动:   
基金净收益-43765983.14188354588.731308797139.40
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款43919.8781969.101048418.89
基金赎回款963929.922839286.419147387.68
基金单位交易产生的基金净值变动数-920010.05-2757317.31-8098968.79
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2566750541.523012813146.743457725291.19
单位:元