会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3457725291.19 | 3457725291.19 | 4077087291.11 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -43765983.14 | 188354588.73 | 1308797139.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 43919.87 | 81969.10 | 1048418.89 |
| 基金赎回款 | 963929.92 | 2839286.41 | 9147387.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -920010.05 | -2757317.31 | -8098968.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2566750541.52 | 3012813146.74 | 3457725291.19 |
| 单位：元 |
