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华安纳指100美元现钞(040047)

华安纳指100美元现钞(040047)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1755471782.731755471782.73NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益428714537.57201698139.42420809571.96
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款14000156.5611577196.339593631.88
基金赎回款38047150.9069879555.7548089793.22
基金单位交易产生的基金净值变动数-24046994.34-58302359.42-38496161.34
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2765077712.661972489403.381755471782.73
单位:元