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华安信用增强债券(040045)

华安信用增强债券(040045)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值611166054.24611166054.24NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益97674764.7052839850.706758879.99
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4225748.085549026.2218307065.55
基金赎回款6039357.9333721310.578912450.97
基金单位交易产生的基金净值变动数-1813609.85-28172284.359394614.58
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4501573701.364278751008.99611166054.24
单位:元