会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 611166054.24 | 611166054.24 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 97674764.70 | 52839850.70 | 6758879.99 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 4225748.08 | 5549026.22 | 18307065.55 |
基金赎回款 | 6039357.93 | 33721310.57 | 8912450.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1813609.85 | -28172284.35 | 9394614.58 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4501573701.36 | 4278751008.99 | 611166054.24 |
单位:元 |