会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4040240757.12 | 4040240757.12 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 212036431.85 | 85778084.88 | 139459189.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6123804.83 | 6860842.42 | 3655243.32 |
| 基金赎回款 | 13444465.77 | 108966857.54 | 9032308.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7320660.94 | -102106015.12 | -5377065.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6280518771.05 | 5222234182.42 | 4040240757.12 |
| 单位：元 |
