会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 163360402664.22 | 163360402664.22 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3532060005.13 | 1840772698.51 | 3387445731.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2379030.45 | 1132605.55 | 421013.30 |
| 基金赎回款 | 45896.25 | 326750.98 | 593382.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2333134.20 | 805854.57 | -172368.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 161807700234.70 | 174103480472.71 | 163360402664.22 |
| 单位：元 |
