会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 469117187.37 | 469117187.37 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24403123.95 | 6806903.45 | 13173947.03 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 109702.05 | 747819.10 | 1787243.38 |
| 基金赎回款 | 298303.58 | 17115712.13 | 541807.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -188601.53 | -16367893.03 | 1245435.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2623147736.02 | 347834143.70 | 469117187.37 |
| 单位：元 |
