会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 711733374.85 | 711733374.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -78571438.98 | 27299830.69 | 188394893.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 522025.32 | 2323434.02 | 3385363.05 |
| 基金赎回款 | 560198.98 | 7984098.48 | 13222322.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -38173.66 | -5660664.46 | -9836959.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 557550860.95 | 884084350.98 | 711733374.85 |
| 单位：元 |
