会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 724119022.55 | 724119022.55 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4498051.98 | -2239484.69 | 57335280.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 807956.25 | 101694.54 | 82659.76 |
| 基金赎回款 | 112608.73 | 530628.43 | 27070.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 695347.52 | -428933.89 | 55588.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 187610668.05 | 156900081.20 | 724119022.55 |
| 单位：元 |
