会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2081995442.01 | 2081995442.01 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 483133409.54 | 136752331.57 | 702302605.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 124318.13 | 101578.82 | 756112.89 |
| 基金赎回款 | 2787390.77 | 5279595.34 | 9837766.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2663072.64 | -5178016.52 | -9081653.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2016643528.54 | 1839534646.95 | 2081995442.01 |
| 单位：元 |
