会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 28892797706.16 | 28892797706.16 | 1498811791.93 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1194530896.83 | 628237443.36 | 150948484.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 564788.68 | 2182607.76 | 1288422.23 |
| 基金赎回款 | 59313.30 | 19146.37 | 83646.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 505475.38 | 2163461.39 | 1204775.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 53669093807.92 | 58026603098.67 | 28892797706.16 |
| 单位：元 |
