会计年度 |
 |
| 项目 | 14年中期 | 13年年度 | |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55980180.98 | 55980180.98 | 1739661215.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3810503.46 | 1793707.74 | 20408431.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 121595.85 | NaN | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 44057243.51 | 131410075.31 | 55980180.98 |
| 单位：元 |
