会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 133538674.88 | 133538674.88 | 51488628.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 542579.57 | 368900.78 | -2579170.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1356.11 | 1030.00 | NaN |
| 基金赎回款 | 5939.97 | 3372.29 | 10581.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4583.86 | -2342.29 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10905148.06 | 12697619.48 | 133538674.88 |
| 单位：元 |
