会计年度 |
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| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 16201409.06 | 50914510.94 | 50914510.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17112167.51 | 868488.47 | -2706180.19 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 260813.54 | 589010.09 | 12676.22 |
| 基金赎回款 | 122359298.36 | 10882570.05 | 40216.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -122098484.82 | -10293559.96 | -27539.98 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 26210651.62 | 16201409.06 | 39706797.60 |
| 单位：元 |
