会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 211888050.64 | 211888050.64 | 222871332.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17056375.90 | 25839725.17 | 51285148.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 32080.98 | 1126648.14 | 92974.08 |
| 基金赎回款 | 265964.13 | 1907960.57 | 1773347.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -233883.15 | -781312.43 | -1680373.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 236437558.80 | 278116233.53 | 211888050.64 |
| 单位：元 |
