会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 627068698.27 | 627068698.27 | 529478357.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 128502428.36 | 63443490.95 | 254574105.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 24165.90 | 283623.84 | 326060.45 |
| 基金赎回款 | 537801.41 | 1459894.25 | 2612494.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -513635.51 | -1176270.41 | -2286433.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 672155450.34 | 631737157.86 | 627068698.27 |
| 单位：元 |
