会计年度 |
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| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | 06年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1963943641.41 | 1963943641.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | NaN | 364772290.32 | 63327602.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 360746.76 | 659179.00 | 1371619.60 |
| 基金赎回款 | 1795259.44 | 7378377.54 | 10359352.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1434512.68 | -6719198.54 | -8987732.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | 18485969.76 | 21890620.48 |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | 346286320.56 | 41436982.04 |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | 35099005.93 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1431797789.41 | 1431841645.66 | 1963943641.41 |
| 单位：元 |
