会计年度 |
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| 项目 | 07年年度 | 07年中期 | 06年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 342374636.39 | 342374636.39 | 452189688.05 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 0.00 | 90214097.20 | 62529288.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 0.00 | 1009901.79 | 286743.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1141539.73 | 3744811.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 0.00 | -131637.94 | -3458068.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | 0.00 | 16541187.35 | 32396524.46 |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | 0.00 | 73672909.85 | 30132764.28 |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | 0.00 | NaN | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 338431058.05 | 342374636.39 |
| 单位：元 |
