会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1565236434.69 | 1565236434.69 | 1225268015.28 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -105090143.39 | -10465418.31 | 676394720.42 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 561672.55 | 2167779.20 | 5235160.10 |
| 基金赎回款 | 1878906.92 | 6365374.20 | 5874071.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1317234.37 | -4197595.00 | -638911.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1298348795.26 | 1443073139.15 | 1565236434.69 |
| 单位：元 |
