会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1424825235.05 | 1424825235.05 | 1869075945.32 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -650964.08 | 113735592.58 | 769631993.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1332257.30 | 2602608.51 | 1849642.87 |
| 基金赎回款 | 1824289.28 | 9256271.93 | 12478042.40 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -492031.98 | -6653663.42 | -10628399.53 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1318930591.34 | 1423831403.11 | 1424825235.05 |
| 单位：元 |
