会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5323678983.68 | 5323678983.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -257818995.00 | 881074088.30 | 37395756.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6128271.82 | 24390461.33 | 6090716.76 |
| 基金赎回款 | 6783353.46 | 114235696.34 | 57820708.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -655081.64 | -89845235.01 | -51729991.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3748530511.22 | 3767606999.84 | 5323678983.68 |
| 单位：元 |
