会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5546846206.88 | 5546846206.88 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1441464300.67 | 257309351.09 | 1280547119.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 2235694.09 | 4308862.77 |
| 基金赎回款 | 29752332.61 | 87491359.30 | 29411832.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -85255665.21 | -25102970.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6275839020.19 | 8902653841.77 | 5546846206.88 |
| 单位：元 |
