会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1340894708.00 | 1340894708.00 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 362042464.23 | 91047227.75 | 563687282.86 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8186050.13 | 4408748.65 | 8229291.77 |
| 基金赎回款 | 6060897.09 | 17968570.96 | 15463804.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2125153.04 | -13559822.31 | -7234512.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3190993990.80 | 1054254661.16 | 1340894708.00 |
| 单位：元 |
