会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1143195806.95 | 1143195806.95 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 103742011.59 | 86958615.39 | 249139731.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 79425.70 | 356986.43 | 4349932.86 |
基金赎回款 | 2609210.28 | 10440480.82 | 74940570.55 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2529784.58 | -10083494.39 | -70590637.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 463943693.22 | 491233754.27 | 1143195806.95 |
单位:元 |