会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 120808141.57 | 120808141.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20996510.22 | 15114241.72 | 14171877.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6378550.06 | 79915.82 | 2995420.17 |
| 基金赎回款 | 1106.10 | 3110479.02 | 1654577.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 6377443.96 | -3030563.20 | 1340842.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 75870745.85 | 77423858.31 | 120808141.57 |
| 单位：元 |
