会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19704384601.91 | 19704384601.91 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29620782.04 | 683883115.68 | 2419433677.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 217064.40 | 1526549.43 | 5537919.01 |
| 基金赎回款 | 6784347.03 | 63299011.08 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6567282.63 | -61772461.65 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6480499950.88 | 9664732114.89 | 19704384601.91 |
| 单位：元 |
