会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 27608699255.79 | 27608699255.79 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1025648098.38 | 3335797275.91 | 4748743584.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 14156523.41 | 29462569.97 | 77397520.73 |
| 基金赎回款 | 44827311.94 | 440667096.17 | 829634276.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30670788.53 | -411204526.20 | -752236755.32 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 16171356357.78 | 21900733766.00 | 27608699255.79 |
| 单位：元 |
