会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 377884547.33 | 377884547.33 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 56981825.05 | 69670282.98 | 199942771.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 287086.28 | 4380276.73 | 770463.39 |
| 基金赎回款 | 493314.13 | 2977978.61 | 6291429.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -206227.85 | 1402298.12 | -5520965.64 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 371412472.30 | 374815063.95 | 377884547.33 |
| 单位：元 |
