会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5914300178.68 | 5914300178.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 567349836.20 | 230192282.19 | 2262267663.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1713684.47 | 1970565.78 | 6879649.38 |
| 基金赎回款 | 7673667.12 | 41087470.55 | 70576994.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5959982.65 | -39116904.77 | -63697345.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4113746056.24 | 4551371620.89 | 5914300178.68 |
| 单位：元 |
