会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 191271143.71 | 191271143.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 61305714.36 | 16797031.26 | 79387562.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2227565.58 | 1441336.74 | 836965.83 |
| 基金赎回款 | 767466.27 | 2302404.85 | 5056708.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1460099.31 | -861068.11 | -4219742.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 439361635.32 | 201633457.85 | 191271143.71 |
| 单位：元 |
