会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 219554646.52 | 219554646.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21701753.07 | 16625641.05 | 137982017.60 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 142123.62 | 374099.99 | 159078.47 |
| 基金赎回款 | 1048953.57 | 2502098.22 | 2726748.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -906829.95 | -2127998.23 | -2567670.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 132884805.52 | 143416314.46 | 219554646.52 |
| 单位：元 |
