会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 23970262977.41 | 23970262977.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -362148020.07 | 738323258.65 | 8076632837.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10838209.88 | 36606834.12 | 53622692.26 |
| 基金赎回款 | 28263579.69 | 249057644.92 | 329234858.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17425369.81 | -212450810.80 | -275612166.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18391197570.38 | 23287620967.29 | 23970262977.41 |
| 单位：元 |
